一、2016年工作总结
2016年财务处在校领导和总会计师的关心指导下，在各学院、部门的支持配合下，围绕学校党政工作中心和上级管理部门要求，与时俱进、开拓进取，为学校“提升办学质量、创建幸福校园”保驾护航，较好地完成了各项工作。
（一）紧紧围绕学校运转和发展，提供财力保障
1、预算改革不断完善
以“保运转、保重点、惠民生、稳增长、防风险、推改革、促发展”为指导思想科学编制2016年学校预算，确保学校基本运转与发展、五台校区搬迁和在建工程项目的交付的资金所需，进一步改善教学条件，控制“三公”经费和财务风险。以绩效为导向，调整支出预算项目，教学经费实行综合拨款、奖励绩效工资实行预算指标管理，以提高学院经费管理的自主调配度。
2、会计核算业务量攀升质量提高
顺利完成学校事业、基建、康达学院、康本检验所、教育发展基金会、16家学会社团的会计核算，2016年全年凭证量3.7万笔，约比2015年上升12%。每月按时完成各类学生的奖、助、补发放；人员的工资发放以及公积金、住房补贴的缴纳。调整全校职工的租金补贴、住房补贴标准，并全部发放到位。
3、收入总量稳步增长，欠费率呈下降趋势
2016年收取各类学生学费、住宿费约16,344万元，比上年增长约1%。截至目前，学生欠费总额332万元，欠费率2.6%，比上年降低1个百分点，较好的完成了年初的计划指标。今年学校的各项开发创收收入合计2,833.49万元，较上年同期增长约4%。
4、税收管理工作规范开展
认真做好学校的税收工作。每月按时完成企业所得税申报，完成职工的个人所得税代扣、代缴，努力在政策允许的范围内进行个人所得税的筹划，为职工争取利益。统一为全校教职工办理年收入12万元以上的纳税申报，为学校账户以及康本检验所等账户的营改增信息变更事项，做好税制改革以来税款的缴纳及衔接过渡工作。
5、二级单位财务管理进一步加强
二级单位委派财务负责人的作用逐步显现，各单位在预算管理、制度建设、财务监管等方面不断取得新进展。2016年康达总公司首次实行预算管理，明确公司各部门经济责任目标。通过建立财务监督机制、报送报表、进行审计等形式，不断加强财务监管。后勤服务总公司修订了《关于各项费用审核报销的规定》、《物资采购的管理办法 （试行）》等规章制度，并根据公司实际需求，对财务系统进行升级，增加相关财务管理模块。康达学院不断加强对预算执行、学院的各项经济活动的监督、对资金的使用效率和效益的提高。积极加强与地方财政、物价、税务部门的联系，保证学院各项工作的顺利开展。
（二）把握发展新形势，开创工作新局面
1、积极组织开展内部控制建设工作
启动内部控制建设工作，在全校范围内开展经济业务的内部控制建设。成立内部控制领导小组，出台《南京医科大学内部控制建设实施方案》。通过现场访谈、调查问卷等方式，梳理我校涉及经济活动的业务流程，分析业务活动中存在的风险，制订、修订学校制度45个，并绘制有关业务的流程图。为进一步加强我校内部控制建设，规范学校经济活动行为，有效防范和管控风险，提升管理水平打下基础。目前，正在对涉及的12项经济业务方面的内控制度、流程进行完善。
2、配合财政厅各项专题调研
今年财政厅针对事业单位工资实行国库集中支付发放有关事项；完善高校拨款制度；优势学科、协同创新、品牌专业、特聘教授等专项资金使用管理中存在的问题；控制和化解基本建设债务的举措；探索高校绩效拨款的建议等方面来我校进行两次专项调研。财务处认真收集材料，组织人员，做好调研的有关资料准备工作。
3、扎实推进财务信息化建设
全面推行网上预约报账系统，实现了酬金报销业务全部网上预约；开通无现金报销到账的短信提醒，使职工清楚银行收款因何而来；开发网上签批报销系统，为开展物流式、投递式报销做准备。
4、稳妥开展经济责任审计后续工作
在审计厅出具正式报告之前积极协调有关部门，及时报送审计组要求提供的有关书面材料、组织相关人员现场座谈，并多次赴审计厅沟通交流有关意见。审计报告出具后，根据学校安排，突击完成7000多笔劳务费、餐费、食品礼品费清查工作，并安排专人为各部门提供原始单据的查询、拍照服务。
5、不断完善制度建设
针对审计报告的整改意见，进一步规范我校财经纪律，出台《南京医科大学学院创收经费管理办法（试行）》、《南京医科大学劳务酬金发放管理办法（试行）》、《南京医科大学资金调度运行管理办法》、《邵逸夫基金专项资金使用管理办法》。起草《南京医科大学公务接待管理实施细则》，协助两办加强我校的公务接待工作管理。
6、不断加强专项资金管理
根据主管部门要求，完成“江苏高校优势学科二期2014-2017年项目预算支出和用款计划”的申报工作，以及“2016年中央财政支持地方高校发展专项资金项目”预算申报。及时完成优势学科、中央支持地方高校发展专项、品牌专业建设工程专项资金等重大项目的资金预算、下拨。规范专款专用的资金使用要求，采取措施，督促有关部门加快资金支出进度。
7、参与教育厅组织的资产检查任务
作为教育厅组织的国有资产管理考核专家组成员，至苏南、苏北十多所高职院校进行国有资产检查，通过听取汇报、查阅档案、实地查看等方式，及时总结被查学校经验，分析各所学校在国有资产管理中存在的问题和薄弱环节，结合有关政策、制度要求，为学校管理提出改进的意见和建议，促进学校国有资产管理更加规范。
8、接受多项审计工作
根据教育厅安排，江苏苏亚金诚会计师事务所对我校2015年预决算情况进行审计。此次审计范围涉及学校基本事业、基建、后勤公司等，历时半个月，财务处精心组织人员，提供材料、陪同走访各二级单位、联系其他部门人员现场解释。就审计中双方意见不一致的地方，适时进行沟通、交流，提供有关证明材料，以期达成共识，化解问题。
协助审计处做好学校中层干部的离任经济责任审计、协同创新专项审计；协助教育发展基金会、康达学院的决算审计工作；协助科技处做好2013年江苏省自然科学基金绩效审计；配合37个项目组完成课题结题审计工作。
9、不断提高人员学习能力
积极参加省会计学会、总会计师协会、国家会计学院组织的继续教育及业务培训课程，鼓励财务人员提升学历、职称、开展课题研究。有9篇论文在省级以上财经类刊物发表，两人通过中级职称考试。
（三）统筹协调各项工作，配合其他部门完成突发性任务
1、配合人事部门，联系离退休办和银行，按时保质地完成了省级机关事业单位养老保险制度改革基本信息的核定工作；
2、配合资产处完成全国行政事业单位国有资产清查报表的填报和前期清查任务；
3、为学校临床医学专业论证工作提供相关财务数据，为生殖国家重点实验室验收工作提供相关财务数据。
4、配合校办完成学校公务用车清查相关数据填报工作；配合校办、图书馆完成大学排名相关数据填报工作；配合档案馆完成有关数据的填报工作；
5、配合体育部、公共卫生学院、教务处等部门完成17次大型会议、活动的现场收费工作。
二、2016年重点工作及特色亮点
重点工作：
（一）预算改革不断完善
（二）组织开展学校的内部控制建设工作；
（三）出台有关管理制度；
（四）开展对经济责任审计提出的建议的落实和整改；
（五）扎实推进财务信息化建设。
特色亮点：
（一）2016年学校债务量处于历史最高位，在资金压力巨大的情况下，做到了保运转、促发展、惠民生；
（二）实现网上预约报销；通过微信交流平台提供更便捷的服务；
（三）开通无现金报销到账短信提醒。
三、2017年工作计划
（一）以信息化为抓手，进一步落实内部控制建设
完成《南京医科大学内部控制手册》，建立系统完整、规范合理、具有可操作性的内部控制体系。根据内控要求，对经济业务流程进行梳理，修订过时的、重复的、已不适应学校发展的流程，努力做到工作流程化，岗位内容具体化，财务信息公开化。根据不同的业务特性，实现关键环节的风险防控，做好内部控制制度的落实，保证学校各类经济业务的规范化运行。
（二）加大力度推进预算改革，实行全面预算管理
立足提高管理水平和提高经济效益，加大力度推进预算改革，促进学校健康发展。通过对学校的筹资活动、收支活动进行统筹安排，合理分配财力、物力、人力资源。落实学校制定的目标任务，实施过程控制，改善管理决策，使学校的资源配置更优，资金的使用效益更高。
（三）以管理会计为手段，发挥资金价值创造功能
科学筹划全年的资金预算，结合学校的事业发展，有计划、分步骤、科学合理地安排资金。加强与资金体量大的学院、部门之间的沟通和联系，通过时间调控，减少在学期末，特别是年底集中报销的压力，保证学校的事业进度、时间进度和用款进度的一致性。
根据预算，更准确、科学地估算未来时间的资金使用量，并结合学校银行存款量来估算所需的银行贷款量，从根本上降低资金成本，发挥资金的最大效益。加强资金日常管理，在结余资金价值创造上下功夫，逐步转变只对资金的来源、使用进行监督、控制的做法，提高财务部门为学校理财的能力。
（四）结合数字化校园建设，创新财务服务模式
适时推出单据投递式报销和网上签批报销模式，结合互联网、银联网和校园网技术，建设物流平台，提供物流式查询服务，实现全天候无缝隙签批、报销、查询业务。联合信息化建设与管理处，利用学校的微信企业公共平台，拓展财务的管理与服务功能，提高财务信息共享程度和工作透明度。
（五）加快人员培养，提高服务能力
根据学校管理机构改革要求，加强科室管理，通过进行岗位轮转，加快人员培养。分层次、分类别、分阶段对财务人员进行财会法规、专业知识和计算机技能培训，提高财务管理精细化、规范化、专业化水平。在保证正常对外服务的基础上，鼓励财务人员多参加工会组织的协会活动，加强党政工团的凝聚力，创造更加和谐工作的氛围。
四、2017年重点工作
（一）进一步落实和完成内部控制建设；
（二）加大预算改革，推进全面预算；
（三）创新财务管理与服务，顺应管理会计发展趋势；
（四）梳理经济业务流程，提高办事效率；
（五）开展网上签批，实现单据投递式报销；
（六）用学校微信企业号平台，拓展财务的管理与服务功能。
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