一、2017年工作总结
2017年是党的十九大和学校第十六次党代会的召开之年，也是学校实施“十三五”规划的重要一年。学校财务处在校领导的关心指导下，在各学院、部门的支持配合下，紧紧围绕学校党政工作重心，积极推进高水平大学和内部控制建设，不断开拓进取，创新工作手段，规范财务管理，为学校发展做好服务与保障。
（一）内控建设工作基本完成
作为省属高校先行组织实施内部控制建设的高校，我校的内控工作自启动以来，在教育厅、财政厅的关心和学校的支持下，在相关部门的共同努力下，完成19万余字的《内部控制操作规范》，在制度建设上实现了经济领域的全覆盖。努力寻找内控建设的落脚点，如：手机预约签批报销系统、预算管理系统等，以保证内控制度更好地实施。12月份举行内部控制建设验收预评会，评审专家对我校内控建设已取得的成绩和成效给予了充分肯定。
（二）财务信息化工作稳步推进
信息化建设是学校今年的一项重要工作，也是我校内控建设工作的落脚点。从有关系统的前期调研、方案设计、修改流程，到试用系统等等，财务处投入了大量的人力、精力。最终实现将内控管理要求嵌入系统，加强管理、提高效率、减少风险，取得了良好的效果。
1、网上预约签批报销系统投入使用。通过对部门和学院的9,300余个项目进行梳理，对涉及的报销流程进行优化，实现了日常报销、酬金申报、暂借款、国内差旅四类业务的申请、上传附件、审批、预约全过程的网上操作。为方便报销人员随时随地进行操作，系统实现了PC端和手机的数据对接同步、实时共享的功能。
2、预算管理系统投入使用。预算管理系统以项目库为基础，将全校收支纳入系统中，可实现二级部门预算申报、财务预算批复、预算下拨、预算执行监控等，形成从预算编制到预算下达、预算执行与考核再到预算改善的良性动态循环，提升全面预算管理的力度、效率和效果。为学校进一步加强经费管理、实现经费的绩效考核提供可能。
3、网上缴费平台开通了微信、支付宝缴费方式，功能更加强大，收费的形式更加多样，为部门举办会议、培训等外出收费以及学生缴纳学费提供更加便捷的服务。
4、另外，与科研管理系统、合同管理系统、物资管理系统的数据对接维护工作，正在积极实施中。
（三）宣传工作开展有声有色
为了更好地推广系统，安排专人至学院和部门进行培训，累计培训10余次，培训人数400余人。编写了《手机预约审批APP操作指南》和《PC端网上预约审批使用说明书》供使用人员学习和参考。通过和广大师生面对面交流，利用宣传彩页、财务网站等形式宣传财经政策。开通了财务处微信公众号，进一步丰富了宣传手段，形成财务处微信公众号、学校官微、学校企业公众号全方位的新媒体宣传平台，提高了财经制度在师生中的普及程度。利用财务交流群、网签交流群等及时回答师生提问，帮助解决报销人员遇到的困难。
（四）专项管理更加规范
1、改进专项管理模式。强化职能部门对专项的管理职能，充分发挥职能部分的专业性，明确其职责，推进其管理模式的转变。
根据高水平大学建设、中央财政支持地方高校发展专项等有关文件规定，发挥研究生院、教务处、科技处、人事处等职能部门作用，召开有关研讨会、论证会，做好财务牵头、组织、协调事宜，推进项目建设工作的开展。
2、加强专项经费管理。做好专项资金的申报、预算下达、预算转拨工作。按照专项资金管理要求实行专款专用，做到计划及时申请、付款安全规范，不虚列、不套用。每周定期整理国库专项资金余额，确保项目资金和国库资金使用的一致性。定期向项目负责人通报项目资金余额，催促其加快项目执行进度，降低财政资金被收回的风险。
（五）日常工作开展稳中求进
1、在核算工作上力求规范有序
顺利完成学校事业、基建、康达学院、康本检验所、教育发展基金会、16家学会社团的会计核算，全年凭证量约3.9万笔，比2016年增加5%。完成在职、离退休人员租金补贴和住房补贴比例调整、在职人员奖励性绩效工资、公积金、交通费调整以及退休人员养老金调整补发工作，涉及金额1,160万元。同时，财务处还加大了对往来款的清理力度，共收回暂付款28,540万元；清理暂存款5,400万元。
全年实现学费住宿费收入13,140万元，学生收费率96.4%，与上年基本持平。发放学生助学金、奖学金、勤工俭学金等约6,600余万元，14.6万人次，保证各类学生及时、准确收到各类奖助学金。
2、结合内控要求不断深化预算改革
以“保运转、保重点、惠民生、稳增长、防风险、推改革、促发展”为指导思想，遵循“收入预算实事求是、积极稳妥，支出预算突出重点、统筹兼顾”的预算编制原则统筹安排2017年学校预算。将所有收入纳入预算管理，并与成本及部门的使用经费挂钩，保证收入实现率。推动职能部门对历年结余项目的清理工作，促使其发挥职能主管的作用，规范学校经费管理，提高了部门的管理自主权。逐步引导以绩效为导向预算管理体系，促进学校教学内涵质量提升和事业发展。
3、在资金筹措、调配上更加规范
积极争取上级部门支持，获得更多专项资金支持。不断完善资金规范化运行制度，落实部门创收管理、资金调度运行管理的有关文件精神，保证资金科学、合理、规范运行。为满足基建项目的建设资金需求，在当前银行贷款额度极其紧张的大环境下与多家银行反复磋商，最终争取多家银行的利率下浮的贷款，缓解了学校基本建设资金紧张的局面，减少资金成本，降低了资金风险。
4、在交流研讨中拓宽思路
先后有江苏大学、首都医科大学、江苏科技大学、苏州科技大学、江苏警官学院、南京体育学院等多所高校来我校进行交流，财务处充分利用交流机会，就高校预算管理、内部控制建设、科研经费管理等工作与兄弟高校进行研讨、取经。财务处在总会计师的带领下，联合信息网络中心至常州工程职业技术学院学习有关信息化建设情况。通过高校间的相互学习、信息交流，了解同行间好的方法，拓宽我校的财务管理工作思路，为今后的工作寻找努力方向。
5、督促二级单位财务管理水平不断提高
康达公司财务部以学校内控制度建设为契机，对财务管理流程中可能出现的风险点主动进行排查，认真做好核算、分析、管理、服务等各项工作。拟定了《管理费使用办法》、《加班考核暂行规定》《财务管理补充规定》等管理办法。同时根据学校要求，积极推进江苏康达妇幼保健服务有限公司的股权转让事宜。
怡达公司财务部积极解决公司实收资本等历史遗留问题，对历年的会计档案进行整理，进一步规范凭证档案管理；认真做好公司投资设立“南京医大医院管理有限公司”的有关工作。
康达学院财务办公室不断加强对康达学院财务预算执行和各项经济活动的监督，资金使用效率和效益进一步得到提高。积极帮助学院与当地财政、物价、税务部门的联系，促进其各项工作的顺利开展。
6、认真完成各项审计、检查、调研工作
完成省财政厅、教育厅对我校2016年部门预决算的审计工作，使我校的预决算管理更加规范；完成教育发展基金会、康本检测所、各类学会年度决算审计工作。
完成省物价局对我校成人高等教育成本调研，通过对学校近年来在财政收支、人员经费、医疗服务等方面的基本状况分析，从医学类与其他专业性质的系数比例、苏南苏北区域收入差距等方面综合考虑，提出三种学费标准调整方案。完成教育厅对我校自费来华留学生收费情况的调研工作。
配合省委第四巡视组对我校的巡视工作，期间提供2014-2016年学校财务方面的有关资料，包括预决算材料、审计报告、专项资金检查报告等20多份，认真做好材料的整理、说明工作。
完成审计厅来我校开展“找补改提”大走访调研工作。
（六）财务团队建设取得新成果
财务团队管理模式逐渐成熟：一人多岗、一岗多人的培养模式，锻炼了科员的工作能力，提高了业务水平。科级人员定期轮岗，提高了科长看待问题的眼界和解决问题的能力。通过组织财务人员参加国家会计学院等正规学习；参加复旦天翼软件系统培训、省会计学会研讨交流等，实施不同层次财务人员的培养计划，提高财务人员业务能力，加强了对会计人员的培养。今年，有一名首期江苏省会计领军班学员已毕业，新增一名正高级会计师，一人通过高级会计师考试，两人通过中级会计师考试。四人在省级以上刊物发表论文，两篇论文获学会论文评比一等奖。
财务人员委派工作更加规范，出台了《南京医科大学财务人员委派管理办法（试行）》，更好地落实委派人员职权，提高学校财务管理执行力。
（七）配合学校其他部门完成的工作
1、协助纪委监察处、审计处完成“违规吃喝问题专项整治回头看”工作，查找财务资料并进行数据统计及分析工作，为领导决策提供依据。并完成本部门的廉政风险点排查工作。
2、积极参与本科教育审核评估工作。在本科教育审核评估工作，财务处上下一心，认真准备，积极提供数据依据、材料档案。在专家现场调研过程中，认真应对，做好环境美化、迎评材料装订、专家现场访谈等工作，为学校通过评估打好基础。
3、配合各部门完成学校各类数据上报工作：包括基本建设投资情况摸底排查、基建项目申报、筹资情况审核确认、大学排名数据填报、单位信用等级评价指标等近50次。
4、配合审计处做好学校8名中层干部的离任经济责任审计工作。
5、配合课题组完成31项/次课题结题审计工作。
（八）未完成事项
1、竣工基建项目财务决算审计
基建项目财务决算审计工作涉及财务、基建、审计、资产等多个部门。因历史遗留原因，学校未进行财务决算的竣工基本建设项目较多，有些项目竣工时间长，涉及的资料已不完整，进行财务决算的难度较大。此项工作在2017年未能按计划完成，将作为2018年的工作计划安排。
2、单据投递式报销
投递式报销只有建立在网上预约签批报销系统的基础上，才能更好地发挥作用。截至目前，我校的网上预约签批报销系统已投入运行，且运行情况良好，为开展投递式报销打下了基础。
二、重点工作及特色亮点
重点工作主要有：
1.以服务学校发展为指导，深化预决算改革
2.以规范经济活动为目的，落实内部控制建设
3.以系统建设为抓手，推进财务管理信息化
4.以微信等新媒体为平台，加强财务制度宣传
特色亮点主要有：
1.内部控制工作取得初步成果
2.网上预约签批报销系统运行良好
3.预算管理系统投入使用
4.改革专项管理模式，促进职能部门加强管理
5.财务团队培养模式成熟，效果显现
三、2018年工作计划
2018年，又是一个新的起点，新的征程，财务处将继续以求真务实的态度，积极开展各项工作，不断强化大局意识、责任意识、管理意识，促进学校财务管理水平再上新台阶。
（一）在加强日常管理中进一步规范各项工作
1、继续推进预算工作改革，积极探索预算测算方法，逐步完善教学、行政、专项经费的测算，进一步提高预算编制的准确性、合理性和科学性。认真做好财务数据分析工作，为学校发展和领导决策提供依据。出台有关绩效管理办法，进一步提高教学、科研以及专项经费的使用效益。
2、规范预开票据的借出、催缴管理，减少票据管理中的风险。合理进行税收筹划，为广大职工谋取福利。创新学生收费工作，利用短信平台等信息化手段，定期催缴欠费，进一步降低欠费率。
3、结合网上预约签批报销系统对日常报销流程的优化，重新修订相关业务流程，规范各项业务的办理。
4、根据国家有关制度的管理规定，结合学校内部控制要求，对预算和资金管理、报销和收费等业务办理实际情况，修订学校相关财务管理制度，做到查漏补缺，及时更新，不断完善。
（二）在突破重点工作支持发展中求创新
1、运用管理会计理论，认真思考提高财务工作效率的途径，提高财务管理效益的方法，及早谋划，求新求变。
2、根据学校实际需求，完善网上签批预约报销系统的功能，增加“校内转账”和“因公出国”两大业务模块。根据各学院的报销业务量引入投递式物流结合上门收取单据的报销模式，真正实现“无等候”报销。
3、进一步拓展财务系统与科研管理系统、合同管理系统、物资管理系统之间的功能衔接和数据共享。联合人事处、学工处、教务处、信网中心，实现人事系统、学生管理系统、教务系统与财务系统之间的对接。
4、结合学校内部控制实施与运行的实际情况，开展内控工作的监督与评价工作。根据全面性、重要性、客观性原则，对内控工作进行评价，促进学校内部控制体系的进一步完善。
5、对已竣工的基建项目进行清理，开展竣工项目财务决算工作。按照基本建设项目竣工财务决算管理的有关规定，协同基建、审计、资产部门收集资料、清理项目、开展审计、办理产权登记和资产入账手续，不断加强基本建设的财务管理。
（三）在提高财务人员能力上下功夫
通过开展各项与财务专业相关的活动，借助省、市会计学会的平台，加强与其他高校的交流，学习先进的财务管理理念。积极申报课题，加强专业的理论研究，鼓励财务人员开展专业研讨，考取职称，发表论文，提高团队专业素养。
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